Керівництво користувача VisualService

  1. Керівництво користувача VisualService
  2. Населення
  3. Ввід даних
  4. Квитанція про оплату

Квитанція про оплату

Форма для внесення квитанцій вручну та імпорту із файлів наданих банками.

Спочатку вноситься інформація про пачку оплат:

  • Банк;
  • Період;
  • Номер пачки;
  • Дата пачки;
  • Сума пачки;
  • Сума по банку;
  • Стан пачки (не проведена, проведена);

Використовувати показники для розрахунків (визначає чи будуть показники з квитанцій пачки оплат брати участь у визначенні розрахункового показника чи будуть просто відображені без нарахування).

Після внесення заголовку пачки можна починати рознесення квитанцій (кнопка в нижній частині форми). У формі внесення квитанцій в табличній формі вводяться:

  • Особовий рахунок;
  • Дата оплати;
  • Сума оплати;
  • Показник лічильника;
  • Попередній показник вибирається з бази даних;
  • Об’єм, м/куб. вираховується по різниці показів.

Оплата по лічильнику за наявності у абонента протягом 3-х останніх місяців декількох лічильників (якщо була заміна лічильника) потребує визначення по якому лічильнику вона проводиться. Для цього необхідно виставити «галочку» навпроти лічильника в нижній таблиці «Лічильники та періоди їх роботи».

Під час вводу квитанцій вираховується внесена сума оплат. Після завершення вводу вона буде порівняна із сумою пачки та у випадку спів падання сум пачка оплат отримає статус «Проведена». Проведені пачки не редагуються. Суми оплат та показники лічильників з квитанцій попадають у баланс тільки із проведених пачок. Для зміни квитанцій в проведеній пачці необхідно спочатку змінити її статус на «Не проведена».

При внесенні, або зміні пачки оплат всі абоненти які входять в пачку отримують відмітку «Необхідно провести нарахування».

Пачка оплат може бути імпортована у випадку надання її банком у dbf файлі. Для цього при створенні нової пачки необхідно відмітити «Пачка оплат надана банком в електронному вигляді», вибрати файл та натиснути кн.. «Перевірити квитанції». Буде проведена перевірка чи є такі особові рахунки та чи кінцевий показник з квитанції не дає велике відхилення від наявного в базі даних. Такі некоректні рахунки будуть сформовані в таблиці Excel для ручної порівняння Прізвища та Адреси абонента з бази даних та файлу наданого банком.

Структура dbf файлу, що надається банком повинна містити 4 обов’язкових поля:

  • Особовий рахунок – N(14,0)
  • Дата платежу – Date
  • Сума платежу – N(12,2)
  • Кінцевий показник – N(7,0)

І три необов’язкових поля:

  • Адреса абонента – C(250)
  • Прізвище абонента – C(100)
  • Коментар платежу – С(250)

Назви полів та типи можуть бути довільні, їх налаштування записується в довіднику банків для кожного банку своє. При цьому можна конвертувати текстові поля в числові та навпаки стандартними функціями FoxPro. Наприклад поле особовий рахунок надане банком Osrah має тип С(15),  його треба записати так: VAL(Osrah).

Розділ: Квитанція про оплату

Чи була ця інформація корисною? Так Ні

Зв’язатись